...

• Log weergeven: Opent de pop-up met logging.

• Verversen: Ververst alle getoonde informatie in dit scherm.

• Nieuwe factuur: Opent de pop-up voor het aanmaken van een nieuwe factuur. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1911848971/Facturen+-+lint#Nieuwe-factuur.

• Factuur verwijderen: Verwijderd de geselecteerde facturen. De omzetregels komen weer beschikbaar in het pro forma scherm.
  Let op: Alleen nog niet afgeronde facturen kunnen worden verwijderd. Deze zijn herkenbaar aan de status en het ontbreken van een factuurnummer.

• Factuurdatum bewerken: Opent de pop-up voor het bewerken van de factuurdatum. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1911848971/Facturen+-+lint#Factuurdatum-bewerken.

• Afdrukvoorbeeld: Opent een pdf met daarin een afdrukvoorbeeld van alle geselecteerde facturen.

• Finaliseren & verzenden: Maakt alle geselecteerde pro forma facturen definitief. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1239384116/2.1+Klanten#Digitale-factuur. De volgende acties vinden plaats:
  De factuur krijgt een factuurnummer.
  De factuur wordt naar de klant gemaild of aangeboden via bijvoorbeeld de UBL koppeling..
  De factuur wordt naar het boekhoudpakket geëxporteerd.
  De status wordt aangepast. Voor digitale facturatie wordt dit de status ‘afgerond’. Voor niet digitale facturatie wordt dit de status ‘gereed voor afdrukken’.
  De (fiscale) periode van de factuur wordt bepaald. Als er door de gebruiker niet expliciet een periode is voor gevuld, wordt deze automatisch bepaald op basis van een setting. Als de setting "billing.invoiceFiscalPeriod.basedOnDate" de waarde ‘InvoiceDate’ heeft, wordt er een periode bepaald op basis van de factuurdatum. Als deze op ‘BookingDate’ staat, wordt een periode bepaald op basis van de boekingsdatum van de factuur.
  Let op: Bij problemen wordt de status hierop aangepast. Corrigeer waar nodig de oorzaak en finaliseer de factuur opnieuw. Bij aanhoudende problemen kan contact worden opgenomen met RGB+.

• Maakt alle geselecteerde pro forma facturen definitief. Deze knop is alleen actief voor facturen met de status ‘gereed voor afdrukken’. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1239384116/2.1+Klanten#Digitale-factuur. De volgende acties vinden plaats:
  De factuur wordt geprint.
  De status wordt aangepast naar afgerond.

• Opnieuw e-mailen: Mailt voor de geselecteerde facturen een kopie factuur naar de klant. Deze knop is alleen actief bij klanten die digitale facturen willen ontvangen. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1239384116/2.1+Klanten#Digitale-factuur.
  Let op: Deze knop is alleen actief voor afgeronde facturen.

• Opnieuw afdrukken: De geselecteerde facturen worden geprint.
  Let op: Deze knop is alleen actief voor afgeronde facturen.

...

• Verversen: Ververst alle getoonde informatie in dit scherm.

• Factuurregel toevoegen: Opent de pop-up voor het toevoegen van een handmatige factuurregel. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1911848971/Facturen+-+lint#Factuurregel-toevoegen.

• Factuurregel verwijderen: Verwijderd de geselecteerde factuurregels.
  Berekende factuurregels worden weer beschikbaar gesteld in het pro forma scherm. Handmatige factuurregels worden definitief verwijderd.

• Crediteren: Opent de pop-up voor het crediteren van factuurregels. Zie verder hieronder.

Crediteren

Transplan ondersteund crediteren per factuurregel. Hiermee wordt voorkomen dat complete verzamelfacturen gecrediteerd worden voor de correctie van 1 of 2 factuurregels.
Er worden 1 of meer factuurregels geselecteerd waarna de optie ‘crediteren’ wordt gekozen.

...

Factuurregels crediteren bestaat uit 3 In Transplan is het mogelijk om factuurregels te selecteren. Als de gebruiker een factuur selecteert met de status ‘Afgerond’ en vervolgens een of meer factuurregels van die factuur selecteert die nog niet volledig gecrediteerd zijn, is het mogelijk om het ‘Factuurregels crediteren’ scherm te openen door op de knop ‘Crediteren’ te klikken. Per versie 2.22.3 zijn er in het ‘Factuurregels crediteren’ scherm twee verschillende manieren om te crediteren.

...

Het ‘Factuurregels crediteren’ scherm bestaat uit 6 velden en 2 knoppen:

• Creditnota versturen naar klant: Standaard geselecteerd. Selecteren betekend dat er direct een creditfactuur voor de geselecteerde regels naar de klant wordt verstuurd. Dit kan alleen bij klanten die digitaal gefactureerd worden.
  Niet selecteren betekend dat er geen creditfactuur wordt verstuurd. ALs de klant deze alsnog moet ontvangen dan moet dit handmatig worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de klant papieren facturen wil ontvangen.

• Order weer facturabel maken: De geselecteerde factuurregels worden weer als omzetregels in het pro forma scherm gezet. Eventuele mutaties kunnen op de order worden doorgevoerdOrder weer facturabel maken (veld): Als deze optie is aangevinkt, word de omzet die gecrediteerd wordt bij het finaliseren van de credit factuur weer ‘open gezet’ in Transplan. Dit houdt in dat de omzet van de order dan nogmaals te factureren is via het Pro Forma scherm. Ook kan de order weer aangepast worden. Als deze optie niet is aangevinkt, blijft de omzet van de te crediteren factuur op 'gefactureerd' staan. Zie verder Pro forma en https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1524039730/Details+-+omzet#Bewerken-financi%C3%ABle-gegevens. Selecteer een creditmotivatie: Keuze lijst met redenen voor het aanmaken van de creditfactuurDeze optie is uitgegrijsd als de gebruiker een deelcreditering wil uitvoeren.

• Factuurregels deels crediteren (veld): Toont de ‘Te crediteren factuurregels’ tabel waar de gebruiker deelcrediteringen kan invoeren. Bij het aanvinken van dit selectievak, wordt ‘Order weer facturabel maken’ automatisch gedeselecteerd.

• Creditmotivatie (veld): Hier kan de gebruiker kiezen uit een lijst met redenen waarom de geselecteerde factuur gecrediteerd moet worden. De keuzes die de gebruiker hier heeft zijn in te stellen in menu 2.1 Statische Data, onder het item 'Creditfacturen'

• Extra factuurtekst (veld): Vrij in te vullen opmerking op factuurniveau.

• Te crediteren factuurregels (veld): Wordt alleen getoond als ‘Factuurregels deels crediteren’ is aangevinkt. Hier kan de gebruiker per geselecteerde factuurregel een specifiek bedrag in voeren om te crediteren, door de ‘Aantal’ en/of ‘PPE’ kolommen aan te passen. Het is niet mogelijk een hoger bedrag te crediteren dan het openstaande bedrag van een factuurregel.

• Credit aanmaken (knop): sluit de pop-up.
  De creditfactuur wordt met status 'Pro Forma' aangemaakt. Indien van toepassing wordt de creditfactuur naar de klant verstuurd.
  Indien van toepassing worden de omzetregels weer vrijgegeven.

• AnnulerenAnnuleren (knop): Sluit de pop-up.
  Er wordt geen creditfactuur aangemaakt.

Voor versie Transplan 2.23.2 werden creditfacturen meteen na het aanmaken van de factuur gefinaliseerd. Sinds versie 2.23.2 krijgen creditfacturen eerst de status Pro Forma. Als een creditfactuur de status Pro Forma heeft, kan de gebruiker nog velden op de factuur en factuurregels aanpassen. Het is bij Pro Forma creditfacturen niet mogelijk om de bedragen op de factuurregels aan te passen, zoals dit bij debetfacturen mogelijk is.

Net zoals bij debetfacturen het geval is, moeten creditfacturen vanaf versie 2.23.2 handmatig door de gebruiker gefinaliseerd worden. Als de gebruiker in het Credit Aanmaken scherm heeft aangevinkt dat de creditfactuur verzonden moet worden of heeft aangevinkt dat de omzet van debetfactuur weer open moet worden gezet, gebeurt dit pas bij het finaliseren van de creditfactuur.

Algemene gegevens

Algemene gegevens bevat de niet financiële factuurinformatie.

...

Details velden die overeen komen met de lijst met facturen aangevuld met extra informatie. Zie verder hieronder.
Er zin 3 zijn 4 aanvullende velden en 1 knop:

• Extra factuurtekst: Extra factuurtekst op factuurniveau.

• Credit motivatie: Indien de factuur een creditfactuur betreft wordt hier de motivatie Is alleen gevuld bij creditfacturen. Bij het crediteren van een factuur via het Crediteren scherm, heeft de gebruiker de mogelijkheid om een creditmotivatie in te vullen. Deze wordt in dit veld getoond.

• Factuurtotaal incl.: Toont de totale factuuromzet inclusief BTW.

• Factuur layout: De factuur layout die voor deze factuur gebruikt wordt. Zie Bewerken factuurgegevens hoe deze gewijzigd kan worden.

• Bewerken (knop): Opent de pop-up voor het bewerken van de factuurgegevens.
  Let op: Deze knop is alleen beschikbaar als de factuur nog de status pro forma heeft.

...

In de pop-up kunnen de betreffende factuurgegevens worden aangepast. Deze wijzigingen gelden alleen voor de geselecteerde factuur.

Wijzigen factuurlayout

Zolang de factuur de status pro forma heeft is het mogelijk om per factuur de layout te wijzigen. Klik op de dropdown bij Factuur layout en dan opent een lijst met mogelijke layouts die gekozen kunnen worden

...

Adresgegevens

...

In adresgegevens staat het adres voor de factuur. Deze komt uit de klanten- of tariefkaart. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1239384116/2.1+Klanten#Adres-en-communicatie en https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1307115535/Tariefkaart+klant#Specificatie.
Deze gegevens kunnen in de pop-up ‘bewerken factuur’ worden aangepast. Er vindt validatie plaats op de verplichte velden Naam, Adres, Postcode, Plaats en Land.
Als klant de optie "factuur digitaal aanbieden" op de klantkaart aan heeft staan, dan wordt bij de factuur onder het tab Adresgegevens een veld getoond "Factuur mailen naar". Bij aanmaken pro forma factuur wordt het e-mailadres gevuld onder "Factuur mailen naar" van de klantkaart overgenomen. Op het e-mail veld zit ook validatie. Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen op te geven in het pro forma scherm. Mail adressen dienen scheiden te worden door een puntkomma.

...

Documenten zijn nog aan de factuur te koppelen door 1 of meerdere documenten naar de documentenpaneel te slepen of met de rechtmuisknop rechtermuisknop in het documenten panel te klikken en vervolgens op Toevoegen te klikken. Als in de kolom Verzenden een vinkje staat zal het document als bijlage met de factuur mee verzonden worden.

...

Kolomtitel	Omschrijving
	Selectie box voor het gebruik van multi-selectie acties.
Volgnr	Volgnummer van de factuurregel. Aan te passen, zolang de factuur de status pro forma heeft.
Aangemaakt door	Naam van de gebruiker die de pro forma factuur heeft aangemaakt.
Aangemaakt op	Datum waarop de pro forma factuur is aangemaakt. Dit is ook de factuurdatum.
Datum	Datum waarop de factuur is gefinaliseerd en verzonden of geprint.
Factuur ID	Het technische Id van de factuur.
Factuurnummer	Het unieke factuurnummer van de factuur.
Foutmelding	Toont de foutmelding als het aanmaken, verzenden of exporteren van de factuur mislukt. Moet altijd leeg zijn.
Klantnaam	De naam van de klant.
Klantnr	Het unieke nummer van de klant.
Omzet totaal	Het totaal van alle factuurregels uit de factuur.
Oorspronkelijke klantnaam	Het is mogelijk dat een klant een afwijkende klantnaam heeft. Indien dit van toepassing is zal in dit veld de oorspronkelijke klantnaam getoond worden en in het veld Klantnaam de afwijkende klantnaam.
Bedrag incl. BTW	Het totaal van alle factuurregels uit de factuur met de BTW.
Opmerking	Vrij in te vullen veld voor opmerkingen bij de de factuur. Alleen bewerkbaar zolang de factuur de status pro forma heeft.
Periode	De periode waarin de factuur valt.
Status	De status van de factuur.

...

Kolomtitel	Omschrijving
	Selectie box voor het gebruik van multi-selectie acties.
Aantal	Het aantal tariefeenheden van de factuurregel.
Boekhouddatum	Wordt niet gebruikt.
BTW	Het BTW type. Zie verder BTW.
Datum	De datum van de factuuregel. Deze wordt overgenomen uit de facturatiedatum van de  bijbehorende omzetregel. Zie verder https://rgbplus.atlassian.net/wiki/spaces/TRAN/pages/1904902163/Pro+forma+-+lijst#Bepaling-facturatiedatum.
Extra tekst	Extra factuurtekst voor de factuurregel. Deze wordt eenmalig toegevoegd.
Gecrediteerd	Geselecteerd betekend dat deze factuurregel is gecrediteerd.
ID	Het technische Id van de factuurregel.
Omschrijving	De standaard factuurtekst voor de factuurregel. Default Systeem instellingen en afwijkend per klant in te stellen Factuurteksten
Orderdatum	De orderdatum van de gekoppelde order
Ordernummer	Het ordernummer van de (moeder-) order waar de factuurregel bij hoort.
Orderomschrijving	De orderomschrijving van de gekoppelde order.
Orderreferentie	De externe referentie van de gekoppelde order (kolom is leeg als er geen externe referentie van de order bekend is).
PPE	De prijs per tariefeenheid voor deze factuurregel.
Referentie	De extra factuurtekst van de (moeder-)order.
Service	Het service nummer van de tariefkaart van deze factuurregel. Zie verder Tariefkaart (klant).
Service Omschrijving	De serviceomschrijving van de tariefkaart van deze factuurregel. Zie verder Tariefkaart (klant).
Subtotaal	Het omzet totaal van deze factuurregel.
Toevoeging	Het type tariefeenheid. Zie verder Tariefeenheden.

Sneltoetsen

In de Facturen Lijst zijn een aantal sneltoetsen beschikbaar: Facturen - lint